Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»<BR>01.12.2022 17:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Навигатор»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7725206241</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00102 от 24.12.2002</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>http://www.am-navigator.ru</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 30.11.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.01.2006, N 0464</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.11.2022: 2 469 078 385,29</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.11.2022: 2 534 679 498,98</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -2,59</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.11.2022: 67,39</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.11.2022: 69,18</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -2,587453</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Ловчикова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 01.12.2022г.</P>